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融通量化多策略混合C(007528)
融通量化多策略混合C
(007528)
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累计净值：2.1671
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1671 | -4.84% |
| 2026-09-24 | 2.2773 | -2.25% |
| 2026-09-23 | 2.3298 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 2.3361 | -0.77% |
| 2026-09-21 | 2.3542 | 0.99% |
| 2026-09-18 | 2.3312 | 1.95% |
| 2026-09-17 | 2.2866 | 0.47% |
| 2026-09-16 | 2.2758 | 2.64% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.95%
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最近一月
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-4.93%
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最近三月
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-29.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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53.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 5.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 979.00 | 1,846,394.00 | 5.60 |
| 300857 | 协创数据 | 4,520.00 | 1,536,348.00 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 2,036.00 | 1,235,852.00 | 3.75 |
| 301396 | 宏景科技 | 2,840.00 | 941,744.00 | 2.86 |
| 002384 | 东山精密 | 3,500.00 | 918,225.00 | 2.79 |
| 300604 | 长川科技 | 2,400.00 | 819,408.00 | 2.49 |
| 600183 | 生益科技 | 4,100.00 | 710,940.00 | 2.16 |
| 601208 | 东材科技 | 9,400.00 | 665,426.00 | 2.02 |
| 301511 | 德福科技 | 4,600.00 | 661,710.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,440,291.40 | 77.19 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,045.10 | 3.84 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 360,000.00 | 1.09 | 1.25 |
| 建筑业 | 299,222.00 | 0.91 | 1.04 |
| 采矿业 | 295,020.00 | 0.90 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,160.00 | 0.86 | 0.99 |
| 金融业 | 279,086.00 | 0.85 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,606.00 | 0.84 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 0.83 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.12 | - | 8.89 | 32,959,832.79 |
| 2026-03-31 | 93.33 | - | 8.56 | 22,226,268.75 |
| 2025-12-31 | 91.67 | 0.05 | 7.97 | 23,933,518.38 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.01 | 27,759,923.12 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.30 | 23,223,133.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 1384 | 30.90 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 65.56 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 104.88 |
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