融通量化多策略混合C(007528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
512,065.34 |
5,969.19 |
31,856.35 |
-97,656.81 |
| 本期利润 |
785,094.17 |
128,741.39 |
61,241.23 |
-33,818.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.90 |
6.67 |
3.21 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.76 |
6.51 |
4.32 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,145,632.06 |
781,595.92 |
650,195.68 |
559,582.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.61 |
0.51 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
2,195,003.01 |
2,072,264.24 |
1,931,550.38 |
1,874,585.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.61 |
1.51 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.14 |
60.54 |
50.72 |
42.53 |
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