首页 > 基金> 永赢开泰中高等级中短债A(007542)
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永赢开泰中高等级中短债A

(007542)
净值：
1.1704
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2204 2026-03-26
  • 净值走势
永赢开泰中高等级中短债A(007542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.17040.01%
2026-03-251.17030.01%
2026-03-241.17020.02%
2026-03-231.17000.01%
2026-03-201.16990.01%
2026-03-191.16980.03%
2026-03-181.16950.03%
2026-03-171.16920.02%
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基金情况

基金全称 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 胡雪骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.46亿元 份额规模 34.8135亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.790.026,501,039,778.55
2025-09-30-106.730.026,128,890,653.75
2025-06-30-110.980.298,752,072,886.95
2025-03-31-109.140.126,224,958,320.25
2024-12-31-107.530.017,317,570,106.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-胡雪骥2841.54
2019-09-02-卢绮婷239922.49
2019-08-282020-11-09牟琼屿4394.14
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