永赢开泰中高等级中短债A(007542)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢开泰中高等级中短债A(007542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	166,128,781.53	153,439,864.15	85,570,083.86	353,353,693.60
利息合计	363,967.41	355,837.89	259,600.04	1,070,942.79
其中：存款利息收入	311,597.41	223,044.36	127,354.91	190,774.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,370.00	132,793.53	132,245.13	880,167.94
投资收益合计	136,837,050.50	181,100,558.93	106,921,806.26	333,387,520.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,837,050.50	181,100,558.93	106,921,806.26	333,387,520.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,227,531.16	-28,316,792.96	-21,837,965.65	18,682,773.14
其他收入	700,232.46	300,260.29	226,643.21	212,456.82
费用	31,406,557.19	40,943,823.64	21,299,833.16	52,301,059.31
管理人报酬	16,873,814.02	21,494,338.63	10,680,677.73	29,461,569.87
基金托管费	5,624,604.67	7,164,779.57	3,560,225.99	9,820,523.31
销售服务费	2,261,450.29	2,354,550.44	1,339,076.31	2,463,804.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,156,546.62	9,078,467.60	5,261,985.96	9,251,681.17
其中：卖出回购金融资产支出	6,156,546.62	9,078,467.60	5,261,985.96	9,251,681.17
其他费用	156,879.80	290,912.61	144,254.60	312,141.70
利润总额	134,722,224.34	112,496,040.51	64,270,250.70	301,052,634.29

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