首页 > 基金> 太平恒安三个月定开债(007545)
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太平恒安三个月定开债

(007545)
净值：
1.0663
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2503 2026-03-26
  • 净值走势
太平恒安三个月定开债(007545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.06630.02%
2026-03-251.06610.02%
2026-03-241.06590.04%
2026-03-231.0655-0.01%
2026-03-201.06560.01%
2026-03-191.06550.00%
2026-03-181.06550.07%
2026-03-171.06480.03%
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基金情况

基金全称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.66亿元 份额规模 35.5584亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.820.223,765,662,453.26
2025-09-30-92.750.113,766,119,622.26
2025-06-30-142.510.203,958,913,750.61
2025-03-31-139.171.093,502,903,227.00
2024-12-31-126.000.103,515,387,663.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-赵岩2010.87
2025-09-08-张杰2010.87
2023-03-272025-09-08朱燕琼8969.34
2019-06-272025-09-08吴超226526.12
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