太平恒安三个月定开债(007545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒安三个月定开债(007545)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,029,679.62	56,214,232.21	221,221,271.65	126,962,170.08
利息合计	1,165,413.12	176,915.78	1,095,765.22	562,058.11
其中：存款利息收入	132,437.05	73,405.29	248,282.20	124,854.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,032,976.07	103,510.49	847,483.02	437,203.16
投资收益合计	117,687,556.19	70,734,838.20	181,799,446.82	94,514,725.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,687,556.19	70,734,838.20	181,799,446.82	94,514,725.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,823,334.53	-14,697,566.61	38,325,984.56	31,885,311.16
其他收入	44.84	44.84	75.05	75.03
费用	23,980,356.54	15,408,358.05	28,702,931.46	16,020,521.59
管理人报酬	11,098,363.74	5,271,085.87	12,054,579.24	6,406,932.52
基金托管费	3,699,454.62	1,757,028.71	4,018,193.24	2,135,644.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,980,785.34	8,280,939.25	12,422,509.83	7,368,320.10
其中：卖出回购金融资产支出	8,980,785.34	8,280,939.25	12,422,509.83	7,368,320.10
其他费用	197,350.00	98,093.16	197,600.00	105,524.62
利润总额	44,049,323.08	40,805,874.16	192,518,340.19	110,941,648.49

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