景顺长城景泰纯利债券

(007562)

净值:
1.0136
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
景顺长城景泰纯利债券(007562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01360.01%
2020-03-261.01350.02%
2020-03-251.01330.01%
2020-03-241.01320.03%
2020-03-231.01290.04%
2020-03-201.01250.01%
2020-03-191.01240.01%
2020-03-181.01230.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2088/2932
最近一月 0.00% 2794/2932
最近三月 0.00% 2791/2932
最近六月 0.00% 2791/2932
最近一年 0.00% 2791/2932
今年以来 0.02% 2648/2932
成立以来 0.02% 2655/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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景顺长城景泰纯利债券(007562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128128.4099.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.190.16
其他各项资产926.990.72
景顺长城景泰纯利债券(007562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:袁媛
  • 基金公告
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