景顺长城景泰纯利债券A(007562)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰纯利债券A(007562)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	480,574,555.51	281,290,634.23	348,213,336.68	113,322,150.61
利息合计	7,415,831.66	5,121,246.33	1,294,874.42	555,167.05
其中：存款利息收入	710,048.80	372,707.81	883,170.84	373,279.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,705,782.86	4,748,538.52	411,703.58	181,887.58
投资收益合计	591,847,894.33	227,559,939.03	216,195,101.49	76,821,962.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	591,847,894.33	227,559,939.03	216,195,101.49	76,821,962.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,490,681.04	48,205,830.39	130,252,512.83	35,660,410.91
其他收入	801,510.56	403,618.48	470,847.94	284,610.36
费用	97,986,404.40	37,925,246.13	47,263,822.13	18,705,067.89
管理人报酬	46,138,639.58	19,982,068.68	15,099,884.56	5,535,568.79
基金托管费	15,379,546.52	6,660,689.56	5,033,294.92	1,845,189.61
销售服务费	11,880,120.91	3,979,724.93	1,872,833.20	384,891.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,611,306.82	6,829,155.21	24,549,252.37	10,604,595.33
其中：卖出回购金融资产支出	23,611,306.82	6,829,155.21	24,549,252.37	10,604,595.33
其他费用	320,866.88	158,695.70	308,556.41	165,986.40
利润总额	382,588,151.11	243,365,388.10	300,949,514.55	94,617,082.72

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