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首页 > 基金> 南方恒新39个月C(007568)
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南方恒新39个月C

(007568)
净值：
1.0347
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2077 2025-12-16
  • 净值走势
南方恒新39个月C(007568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-161.03470.00%
2025-12-151.03470.02%
2025-12-121.03450.01%
2025-12-111.03440.00%
2025-12-101.03440.01%
2025-12-091.03430.00%
2025-12-081.03430.02%
2025-12-051.03410.00%
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基金情况

基金全称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0818亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-175.944.148,027,569,484.13
2025-06-30-172.784.078,202,760,592.64
2025-03-31-172.964.258,148,141,068.51
2024-12-31-175.954.388,102,062,797.59
2024-09-30-178.144.538,034,323,209.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-何康233222.43
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