南方恒新39个月C(007568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
211,480.39 |
95,048.58 |
201,831.94 |
88,246.63 |
| 本期利润 |
211,480.39 |
95,048.58 |
201,831.94 |
88,246.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.11 |
2.40 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.12 |
2.43 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
290,807.87 |
419,782.26 |
324,733.68 |
211,148.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,471,013.05 |
8,599,987.44 |
8,504,938.86 |
8,391,353.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.53 |
20.86 |
19.52 |
17.92 |
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