基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安福混合C(007569) |
净值：
1.1131
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3271 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 188,424.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,900.00 | 149,447.00 | 0.32 |
| 000001 | 平安银行 | 12,500.00 | 141,750.00 | 0.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,900.00 | 138,000.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 133,160.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,578.00 | 114,657.48 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 280.00 | 112,560.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 3,400.00 | 107,168.00 | 0.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,300.00 | 104,972.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,561,362.68 | 5.40 | 64.69 |
| 金融业 | 268,680.00 | 0.57 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,010.00 | 0.54 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,232.00 | 0.51 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,642.00 | 0.45 | 5.37 |
| 采矿业 | 170,384.00 | 0.36 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 161,551.00 | 0.34 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609.00 | 0.07 | 0.85 |
| 建筑业 | 29,430.00 | 0.06 | 0.74 |
| 房地产业 | 24,408.00 | 0.05 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 2024-09-30 | 22.35 | 89.61 | 2.32 | 82,210,606.73 |
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