南方安福混合C(007569)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1131 |
1.3271 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1134 |
1.3274 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1120 |
1.3260 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1118 |
1.3258 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1111 |
1.3251 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1105 |
1.3245 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1112 |
1.3252 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1109 |
1.3249 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1107 |
1.3247 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1106 |
1.3246 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1098 |
1.3238 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1098 |
1.3238 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1089 |
1.3229 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1088 |
1.3228 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1082 |
1.3222 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1080 |
1.3220 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1075 |
1.3215 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1071 |
1.3211 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1083 |
1.3223 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1078 |
1.3218 |
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