基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接C(007571) |
净值：
2.2125
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.2125 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 45,110.00 | 0.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,400.00 | 41,412.00 | 0.03 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 846.00 | 40,963.32 | 0.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,600.00 | 36,752.00 | 0.02 |
| 688213 | 思特威 | 300.00 | 35,748.00 | 0.02 |
| 688777 | 中控技术 | 608.00 | 33,488.64 | 0.02 |
| 688120 | 华海清科 | 200.00 | 33,040.00 | 0.02 |
| 600895 | 张江高科 | 600.00 | 32,970.00 | 0.02 |
| 600839 | 四川长虹 | 3,000.00 | 31,410.00 | 0.02 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,200.00 | 31,360.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,487,719.56 | 1.68 | 62.30 |
| 金融业 | 323,360.80 | 0.22 | 8.10 |
| 采矿业 | 226,371.44 | 0.15 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,184.52 | 0.14 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,679.49 | 0.11 | 4.22 |
| 房地产业 | 114,854.00 | 0.08 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,783.31 | 0.06 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 84,678.20 | 0.06 | 2.12 |
| 建筑业 | 67,394.21 | 0.05 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,262.20 | 0.03 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 45,837.15 | 0.03 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,098.28 | 0.03 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,018.00 | 0.02 | 0.75 |
| 综合 | 27,470.40 | 0.02 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 13,212.00 | 0.01 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,075.94 | 0.01 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 7,927.20 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 148,500,328.63 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 2.72 | 3.39 | 147,595,134.55 |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.99 | 3.59 | 152,723,565.08 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 1.21 | 4.21 | 159,747,237.83 |
| 2024-09-30 | 1.80 | 1.12 | 3.70 | 172,670,939.26 |
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