基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接C(007571) |
净值：
2.2861
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：2.2861 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 200.00 | 86,000.00 | 0.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 200.00 | 67,260.00 | 0.05 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.04 |
| 688120 | 华海清科 | 100.00 | 32,218.00 | 0.02 |
| 688172 | 燕东微 | 331.00 | 27,691.46 | 0.02 |
| 600460 | 士兰微 | 500.00 | 27,330.00 | 0.02 |
| 603256 | 宏和科技 | 100.00 | 26,533.00 | 0.02 |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.00 | 25,487.00 | 0.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 203.00 | 25,236.96 | 0.02 |
| 688777 | 中控技术 | 200.00 | 23,500.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,589,979.94 | 1.14 | 66.88 |
| 金融业 | 201,015.26 | 0.14 | 8.46 |
| 采矿业 | 124,349.15 | 0.09 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,301.87 | 0.08 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,576.03 | 0.07 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,453.95 | 0.04 | 2.25 |
| 建筑业 | 48,848.00 | 0.04 | 2.05 |
| 房地产业 | 41,878.80 | 0.03 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 37,019.33 | 0.03 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,127.62 | 0.02 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,227.18 | 0.01 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,889.00 | 0.01 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 12,722.00 | 0.01 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 3,388.00 | - | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,840.08 | - | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,620.80 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.70 | 0.79 | 4.76 | 139,520,011.19 |
| 2026-03-31 | 1.21 | 0.79 | 5.03 | 141,023,664.78 |
| 2025-12-31 | 0.79 | 2.61 | 2.89 | 139,651,190.41 |
| 2025-09-30 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 148,500,328.63 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 2.72 | 3.39 | 147,595,134.55 |
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