南方上证380ETF联接C(007571)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
661,075.36 |
59,598.96 |
135,095.66 |
-35,987.73 |
| 本期利润 |
3,749,638.39 |
688,010.78 |
1,997,227.81 |
-761,743.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.06 |
0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.16 |
3.40 |
8.80 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.89 |
3.49 |
5.60 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,886,686.41 |
7,799,256.61 |
10,308,036.55 |
9,099,731.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.77 |
0.77 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
15,486,497.98 |
18,898,899.05 |
24,315,558.76 |
23,149,663.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.88 |
1.81 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.75 |
43.79 |
38.94 |
26.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
