农银汇理丰盈三年定开债券

(007573)

净值:
1.0080
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理丰盈三年定开债券(007573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00800.09%
2020-03-201.00710.06%
2020-03-131.00650.05%
2020-03-061.00600.05%
2020-02-281.00550.05%
2020-02-211.00500.04%
2020-02-071.00410.09%
2020-01-231.00320.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2931/2932
最近一月 0.00% 2931/2932
最近三月 0.00% 2931/2932
最近六月 0.00% 2931/2932
最近一年 0.00% 2931/2932
今年以来 0.00% 2931/2932
成立以来 0.00% 2931/2932
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银汇理丰盈三年定开债券(007573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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农银汇理丰盈三年定开债券(007573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭振宇 王明君
  • 基金公告
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