农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银汇理丰盈三年定开债(007573) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,192,965.08	171,933,691.26	373,964,312.66	174,565,226.20
利息合计	323,192,482.16	171,933,691.26	373,964,312.66	174,565,226.20
其中：存款利息收入	961,388.58	442,216.74	4,492,069.53	2,196,710.00
债券利息收入	318,227,622.29	171,491,474.52	369,472,243.13	172,368,516.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,003,471.29	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	482.92	-	-	-
费用	89,394,632.82	58,710,774.52	125,025,185.31	65,087,571.08
管理人报酬	12,083,572.29	6,047,564.28	12,207,459.91	6,070,950.62
基金托管费	4,027,857.36	2,015,854.77	4,069,153.28	2,023,650.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,649,193.48	51,734,312.79	108,102,517.13	55,851,492.76
其中：卖出回购金融资产支出	72,649,193.48	51,734,312.79	108,102,517.13	55,851,492.76
其他费用	240,177.10	114,507.51	232,887.18	142,473.09
利润总额	233,798,332.26	113,222,916.74	248,939,127.35	109,477,655.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年