基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥泰混合C(007575) |
净值：
1.0462
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3097 | 2026-10-15 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,006.00 | 9.60 | 57.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,949.00 | 4.90 | 29.31 |
| 金融业 | 87,032.00 | 2.22 | 13.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.72 | 76.68 | 0.31 | 3,916,585.74 |
| 2026-03-31 | 18.39 | 71.02 | 7.72 | 4,181,107.51 |
| 2025-12-31 | - | 96.46 | 3.82 | 4,369,330.02 |
| 2025-09-30 | - | 94.77 | 7.24 | 4,678,846.24 |
| 2025-06-30 | - | 98.57 | 1.52 | 5,336,234.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 葛曦 | 567 | 0.22 |
| 2021-11-26 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 1219 | 0.30 |
| 2021-08-20 | 2024-01-16 | 蔡丹 | 879 | 0.49 |
| 2019-07-01 | 2022-01-22 | 高宇 | 936 | 18.18 |
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