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宝盈祥泰混合C(007575)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,250.48	28,439.50	970,404.85	207,722.96
利息合计	1,631.89	454.77	362,187.80	9,624.34
其中：存款利息收入	1,030.66	454.77	26,760.29	1,387.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	601.23	-	335,427.51	8,236.58
投资收益合计	65,111.67	33,072.07	614,622.89	140,213.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,111.67	33,072.07	614,622.89	140,213.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,362.24	-6,380.00	-10,492.46	57,440.00
其他收入	5,869.16	1,292.66	4,086.62	444.86
费用	42,722.21	22,759.36	678,113.73	105,941.58
管理人报酬	30,710.71	16,208.21	354,461.79	46,760.27
基金托管费	10,236.95	5,402.75	118,153.92	15,586.80
销售服务费	1,305.60	738.40	152,580.92	9,450.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	460.00	410.00	52,917.10	34,143.54
利润总额	13,528.27	5,680.14	292,291.12	101,781.38

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