首页 > 基金> 华夏鼎琪三个月定开债券(007576)
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华夏鼎琪三个月定开债券

(007576)
净值：
1.0538
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2433 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0538-0.01%
2026-08-111.0539-0.03%
2026-08-101.05420.08%
2026-08-071.05340.05%
2026-08-061.05290.01%
2026-08-051.05280.00%
2026-08-041.05280.02%
2026-08-031.05260.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.55亿元 份额规模 29.0798亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.120.103,055,308,656.42
2026-03-31-107.540.182,030,017,730.74
2025-12-31-126.760.172,016,436,332.82
2025-09-30-103.580.192,009,042,652.89
2025-06-30-100.450.232,042,207,235.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾164212.54
2021-01-272022-02-14吴彬3834.55
2019-07-242021-01-27何家琪5537.38
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