华夏鼎琪三个月定开债券(007576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,394,331.68 |
26,285,831.34 |
73,046,365.15 |
41,233,970.34 |
| 本期利润 |
5,513,733.74 |
11,761,012.22 |
84,599,635.24 |
41,985,733.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.58 |
4.13 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
0.59 |
4.21 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
13,446,489.65 |
31,856,692.71 |
44,873,690.09 |
13,061,295.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,016,436,332.82 |
2,042,207,235.67 |
2,080,013,062.75 |
2,037,399,176.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.85 |
24.23 |
23.50 |
20.98 |
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