首页 > 基金> 宝盈祥瑞混合C(007577)
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宝盈祥瑞混合C

(007577)
净值：
1.2470
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.2470 2026-06-29
  • 净值走势
宝盈祥瑞混合C(007577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.2470-0.57%
2026-06-261.2542-1.45%
2026-06-251.27270.76%
2026-06-241.26310.41%
2026-06-231.2579-0.50%
2026-06-221.26421.51%
2026-06-181.24540.57%
2026-06-171.23840.66%
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基金情况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 倪也
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.36%
最近一月 5.93%
最近三月 11.53%
最近六月 0.00%
最近一年 10.94%
最近两年 12.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002648卫星化学7,200.00198,864.005.16
301216万凯新材7,400.00196,322.005.09
600309万华化学1,400.00111,230.002.89
603619中曼石油3,100.00106,547.002.76
688275万润新能792.0085,227.122.21
688002睿创微纳555.0056,166.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业647,809.1216.8085.88
采矿业106,547.002.7614.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3119.5767.3113.273,854,859.57
2025-12-3118.7659.1922.514,366,362.39
2025-09-3010.4683.730.584,820,034.76
2025-06-3011.0886.730.754,655,812.69
2025-03-319.9086.041.264,921,272.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-06-倪也2078.83
2025-01-252026-02-11阳之璇3821.06
2021-06-122025-12-06蔡丹16385.02
2020-05-232021-06-25李宇昂398-2.61
2019-07-012020-05-23高宇3270.27
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