基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥瑞C(007577) |
净值：
1.1048
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1048 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 83.36 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.93 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.76 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.18 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 9.10 | 0.80 | 其他 | 1008.19 | 88.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 163.05 | 13.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 810.42 | 69.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 139.96 | 11.96 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42.80 | 3.66 |
| 其他各项资产 | 14.39 | 1.23 |
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