首页 > 基金> 宝盈祥瑞混合C(007577)
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宝盈祥瑞混合C

(007577)
净值：
1.1624
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.1624 2026-09-28
  • 净值走势
宝盈祥瑞混合C(007577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1624-0.55%
2026-09-241.1688-0.79%
2026-09-231.17810.00%
2026-09-221.1781-0.13%
2026-09-211.17960.25%
2026-09-181.17660.18%
2026-09-171.1745-0.31%
2026-09-161.17820.40%
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基金情况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 倪也
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.46%
最近一月 -2.34%
最近三月 -7.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600487亨通光电4,300.00470,162.009.53
688146中船特气1,189.00416,138.118.44
600522中天科技2,000.00121,360.002.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,007,660.1120.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3020.4333.8146.894,932,093.87
2026-03-3119.5767.3113.273,854,859.57
2025-12-3118.7659.1922.514,366,362.39
2025-09-3010.4683.730.584,820,034.76
2025-06-3011.0886.730.754,655,812.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-06-倪也2981.45
2025-01-252026-02-11阳之璇3821.06
2021-06-122025-12-06蔡丹16385.02
2020-05-232021-06-25李宇昂398-2.61
2019-07-012020-05-23高宇3270.27
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