宝盈祥瑞混合C(007577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,194.37 |
3,709.43 |
25,727.99 |
374.53 |
| 本期利润 |
-347.53 |
-4,773.77 |
25,094.65 |
9,729.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-0.40 |
0.61 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
0.31 |
2.37 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
18,831.42 |
13,312.83 |
566,833.86 |
3,449,061.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
169,858.21 |
138,407.13 |
6,105,925.33 |
41,127,073.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
1.44 |
1.13 |
-0.20 |
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