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宝盈先进制造混合C(007579)
宝盈先进制造混合C
(007579)
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累计净值：1.9180
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2025-01-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-24 | 1.7130 | 1.42% |
| 2025-01-23 | 1.6890 | -0.94% |
| 2025-01-22 | 1.7050 | -0.47% |
| 2025-01-21 | 1.7130 | 0.94% |
| 2025-01-20 | 1.6970 | 1.37% |
| 2025-01-17 | 1.6740 | 0.48% |
| 2025-01-16 | 1.6660 | 0.85% |
| 2025-01-15 | 1.6520 | -0.60% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.62%
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最近两年
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-26.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,360.00 | 39,197,760.00 | 9.83 |
| 002050 | 三花智控 | 1,202,000.00 | 28,259,020.00 | 7.08 |
| 300174 | 元力股份 | 1,679,400.00 | 24,720,768.00 | 6.20 |
| 002472 | 双环传动 | 666,600.00 | 20,411,292.00 | 5.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 357,400.00 | 18,859,998.00 | 4.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 237,340.00 | 17,522,812.20 | 4.39 |
| 301030 | 仕净科技 | 627,419.00 | 15,145,894.66 | 3.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 298,100.00 | 13,933,194.00 | 3.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 257,365.00 | 12,610,885.00 | 3.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 351,700.00 | 12,485,350.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,638,147.92 | 82.13 | 96.02 |
| 采矿业 | 7,829,136.00 | 1.96 | 2.29 |
| 金融业 | 5,462,500.00 | 1.37 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,821.65 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,520.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 12.56 | 437,056,199.58 |
| 2024-06-30 | 79.83 | - | 20.30 | 376,270,150.70 |
| 2024-03-31 | 85.63 | - | 15.55 | 479,333,985.59 |
| 2023-12-31 | 88.32 | - | 15.96 | 541,910,307.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 709 | -26.70 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -15.54 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -17.02 |
| 2019-07-01 | 2021-05-15 | 李进 | 684 | 157.71 |
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