宝盈先进制造混合C(007579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,457,053.22 |
-901,510.71 |
-6,351,083.83 |
-5,496,507.49 |
| 本期利润 |
8,857,008.93 |
956,818.39 |
-3,048,902.78 |
-6,053,354.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.08 |
-0.19 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.72 |
4.76 |
-12.33 |
-22.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.54 |
4.36 |
-9.06 |
-19.68 |
| 期末可供分配利润 |
16,247,658.70 |
8,119,560.75 |
8,243,747.56 |
6,952,710.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.70 |
0.63 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
27,585,682.90 |
19,744,762.07 |
21,400,135.06 |
22,861,728.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.70 |
1.63 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.68 |
66.58 |
59.61 |
40.97 |
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