首页 > 基金> 浙商丰裕纯债债券C(007588)
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浙商丰裕纯债债券C

(007588)
净值：
1.0681
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2099 2026-10-22
  • 净值走势
浙商丰裕纯债债券C(007588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-221.06810.02%
2026-10-211.06790.02%
2026-10-201.06770.05%
2026-10-191.06720.03%
2026-10-161.06690.01%
2026-10-151.06680.03%
2026-10-141.06650.05%
2026-10-131.06600.03%
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基金情况

基金全称 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.42%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.910.141,036,776,433.48
2026-03-31-100.980.121,028,016,612.84
2025-12-31-92.090.181,002,360,116.91
2025-09-30-93.220.101,025,421,927.48
2025-06-30-105.400.251,034,111,422.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-何康10529.50
2021-02-222024-02-07刘俊杰10809.44
2020-05-202023-11-03赵柳燕12629.67
2019-12-192021-02-25周锦程4342.56
2019-12-192021-09-14刘爱民6354.82
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