浙商丰裕纯债债券C(007588)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商丰裕纯债债券C(007588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,019,334.34	13,549,594.71	13,337,389.38	50,988,710.35
利息合计	135,152.72	1,155,499.65	807,578.47	1,276,244.59
其中：存款利息收入	10,751.91	14,936.17	8,309.20	140,291.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,400.81	1,140,563.48	799,269.27	1,135,953.50
投资收益合计	10,831,892.17	30,382,936.47	23,620,204.23	25,792,089.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,831,892.17	30,382,936.47	23,620,204.23	25,792,089.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,052,289.45	-17,988,841.41	-11,090,393.32	23,920,376.56
其他收入	-	-	-	0.01
费用	2,234,031.31	4,473,846.49	2,214,187.82	5,862,660.74
管理人报酬	1,525,087.19	3,073,498.18	1,531,633.90	3,720,446.96
基金托管费	508,362.36	1,024,499.40	510,544.59	1,240,149.03
销售服务费	784.55	758.59	664.26	39,705.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,857.87	121,962.70	37,747.94	522,464.85
其中：卖出回购金融资产支出	54,857.87	121,962.70	37,747.94	522,464.85
其他费用	107,346.67	226,890.53	127,724.35	268,833.76
利润总额	24,785,303.03	9,075,748.22	11,123,201.56	45,126,049.61

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