首页 > 基金> 广发民玉纯债A(007598)
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广发民玉纯债A

(007598)
净值：
1.0641
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1692 2026-03-26
  • 净值走势
广发民玉纯债A(007598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.06410.00%
2026-03-251.06410.02%
2026-03-241.0639-0.01%
2026-03-231.06400.01%
2026-03-201.06390.01%
2026-03-191.06380.01%
2026-03-181.06370.06%
2026-03-171.06310.02%
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基金情况

基金全称 广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.80亿元 份额规模 6.3865亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.960.19679,828,012.14
2025-09-30-111.650.88997,663,551.28
2025-06-30-119.090.071,001,959,064.04
2025-03-31-108.550.89990,945,114.70
2024-12-31-102.330.20996,925,040.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-洪志8236.35
2020-01-20-高翔225917.69
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