广发民玉纯债A(007598)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,336,968.79 |
13,285,133.35 |
72,325,739.10 |
45,429,776.21 |
| 本期利润 |
13,256,582.05 |
10,010,277.30 |
74,191,965.67 |
46,026,927.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.01 |
4.03 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.00 |
4.14 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
39,916,935.24 |
58,415,781.74 |
50,105,600.80 |
80,366,775.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
679,822,773.60 |
1,001,953,811.53 |
996,919,814.10 |
1,500,763,098.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.00 |
16.61 |
15.46 |
13.22 |
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