首页 > 基金> 泰康润颐63个月定开债券(007600)
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泰康润颐63个月定开债券

(007600)
净值：
1.0051
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2051 2026-03-20
  • 净值走势
泰康润颐63个月定开债券(007600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00510.03%
2026-03-131.00480.02%
2026-03-061.00460.03%
2026-02-271.00430.05%
2026-02-131.00380.03%
2026-02-061.00350.02%
2026-01-301.00330.02%
2026-01-231.00310.04%
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基金情况

基金全称 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.09亿元 份额规模 79.9221亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.620.068,009,061,753.77
2025-09-30-98.611.418,221,674,617.53
2025-06-30-146.442.568,318,087,907.50
2025-03-31-154.582.628,450,494,127.47
2024-12-31-152.352.588,545,294,757.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
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