泰康润颐63个月定开债券(007600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,986,799.61 |
157,271,797.36 |
321,464,553.74 |
156,339,160.68 |
| 本期利润 |
250,986,799.61 |
157,271,797.36 |
321,464,553.74 |
156,339,160.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.85 |
3.83 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.87 |
3.91 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
16,848,110.81 |
328,090,784.41 |
555,297,647.75 |
390,172,254.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,009,061,753.77 |
8,318,087,907.50 |
8,545,294,757.81 |
8,380,169,364.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.32 |
19.94 |
17.74 |
15.46 |
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