基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) |
净值：
1.2964
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.5952 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 25,600.00 | 979,968.00 | 0.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 32,600.00 | 771,316.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 720,900.00 | 0.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 127,000.00 | 662,940.00 | 0.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 147,900.00 | 641,886.00 | 0.03 |
| 001965 | 招商公路 | 62,900.00 | 632,145.00 | 0.03 |
| 600941 | 中国移动 | 6,509.00 | 623,562.20 | 0.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 130,900.00 | 620,466.00 | 0.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 101,800.00 | 603,674.00 | 0.03 |
| 600795 | 国电电力 | 111,100.00 | 593,274.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,174,203.80 | 0.32 | 31.00 |
| 制造业 | 6,368,541.17 | 0.28 | 27.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,591,272.52 | 0.16 | 15.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,531,120.00 | 0.11 | 10.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,608,697.20 | 0.07 | 6.95 |
| 建筑业 | 1,550,988.00 | 0.07 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 317,912.00 | 0.01 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.03 | - | 5.43 | 2,253,524,599.77 |
| 2026-06-30 | 0.75 | - | 5.59 | 2,137,932,507.92 |
| 2026-03-31 | 1.27 | - | 5.32 | 2,535,738,071.43 |
| 2025-12-31 | 1.53 | - | 5.58 | 2,833,412,860.01 |
| 2025-09-30 | 0.38 | - | 5.81 | 2,815,071,206.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1891 | 41.66 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 14.34 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 14.34 |
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