基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) |
净值：
1.3448
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.5759 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 13,100.00 | 504,350.00 | 0.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 17,000.00 | 420,580.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 10,500.00 | 417,060.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 76,600.00 | 405,214.00 | 0.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 18,800.00 | 385,400.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 370,566.00 | 0.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,800.00 | 369,892.00 | 0.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 62,000.00 | 337,900.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 46,900.00 | 331,583.00 | 0.01 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 324,508.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,253,318.85 | 0.12 | 30.22 |
| 金融业 | 3,247,400.60 | 0.12 | 30.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,086.00 | 0.04 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923,438.80 | 0.03 | 8.58 |
| 采矿业 | 909,564.00 | 0.03 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,590.00 | 0.02 | 5.35 |
| 建筑业 | 559,402.00 | 0.02 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 174,115.00 | 0.01 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.38 | - | 5.81 | 2,815,071,206.16 |
| 2025-06-30 | 0.60 | - | 6.17 | 3,485,286,904.43 |
| 2025-03-31 | 0.54 | - | 5.57 | 3,355,265,467.22 |
| 2024-12-31 | 0.21 | - | 6.47 | 3,316,957,832.11 |
| 2024-09-30 | 0.21 | - | 8.81 | 2,516,029,297.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1525 | 39.47 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 14.34 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 14.34 |
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