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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

(007605)

净值:
1.1358
日增长率:
1.03%
累计净值:1.1358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.13581.03%
2023-01-121.12420.06%
2023-01-111.12350.32%
2023-01-101.1199-0.56%
2023-01-091.12620.24%
2023-01-061.1235-0.16%
2023-01-051.12530.28%
2023-01-041.12220.99%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1203/1489
最近一月 3.41% 1328/1489
最近三月 11.43% 643/1489
最近六月 5.96% 286/1489
最近一年 2.29% 147/1489
今年以来 3.43% 1330/1489
成立以来 14.65% 477/1489
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票1.39184.39%
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.59783.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行3.7811.640.15金融业
601988中国银行3.3510.950.15金融业
601288农业银行3.289.940.13金融业
601288农业银行3.048.850.10金融业
601988中国银行2.908.850.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业127.211.48
制造业25.990.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.360.14
建筑业5.490.06
交通运输、仓储和邮政业4.740.06
其他8441.9197.96
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184.822.08
存托凭证0.000.00
基金投资7982.6589.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.866.52
其他各项资产156.311.76
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王紫菡
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