首页 > 基金> 汇安嘉诚债券A(007609)

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汇安嘉诚债券A

(007609)

净值：

1.2261

日增长率：

0.52%

累计净值：1.2786

2025-11-10

净值走势

汇安嘉诚债券A(007609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.2261	0.52%
2025-11-07	1.2198	0.16%
2025-11-06	1.2179	0.37%
2025-11-05	1.2134	0.71%
2025-11-04	1.2049	-0.59%
2025-11-03	1.2120	0.20%
2025-10-31	1.2096	0.12%
2025-10-30	1.2081	-0.98%

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基金情况

基金全称	汇安嘉诚债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	张靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.1924亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.16%
最近一月	0.82%
最近三月	3.39%
最近六月	0.00%
最近一年	17.60%
最近两年	20.70%

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基金要闻

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汇安嘉诚债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601665	齐鲁银行	104,300.00	598,682.00	1.10
601009	南京银行	31,584.00	345,213.12	0.64
300850	新强联	5,251.00	228,313.48	0.42
603799	华友钴业	3,275.00	215,822.50	0.40
603890	春秋电子	12,485.00	173,416.65	0.32
603809	豪能股份	9,300.00	154,659.00	0.29
601838	成都银行	5,921.00	102,137.25	0.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,046,032.37	1.93	57.53
制造业	772,211.63	1.42	42.47

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	3.35	93.13	4.23	54,204,970.44
2025-06-30	2.26	88.87	3.51	50,182,342.90
2025-03-31	3.23	90.42	3.05	52,638,986.45
2024-12-31	3.29	93.70	2.85	50,162,712.46
2024-09-30	-	83.72	1.32	54,891,557.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-20	-	张靖	357	17.81
2023-02-02	2024-11-20	杨坤河	657	-1.71
2019-08-09	2024-08-08	仇秉则	1826	8.35

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