汇安嘉诚债券A(007609)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,172,039.66 |
3,528,732.86 |
1,263,284.25 |
930,928.24 |
| 本期利润 |
-116,290.23 |
3,596,738.63 |
1,378,086.56 |
1,617,305.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
14.48 |
7.04 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
15.45 |
7.28 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,121,249.44 |
2,309,963.33 |
592,351.08 |
-691,127.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,532,510.25 |
22,419,763.45 |
20,153,089.85 |
19,603,678.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.12 |
29.32 |
20.17 |
12.02 |
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