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汇安嘉诚债券C

(007610)

净值:
1.0457
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉诚债券C(007610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04570.18%
2023-02-101.0438-0.11%
2023-02-031.0453-0.31%
2023-01-201.04300.36%
2023-01-131.03190.10%
2023-01-121.03090.07%
2023-01-111.03020.00%
2023-01-101.03020.00%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 杨坤河
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3653亿元
最近分红 汇安嘉诚债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 4944/5254
最近一月 -1.55% 4915/5254
最近三月 0.57% 4277/5254
最近六月 -0.77% 3971/5254
最近一年 -4.61% 4159/5254
今年以来 0.95% 1875/5254
成立以来 7.66% 2942/5254
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600372中航电子14.70250.530.44制造业
601137博威合金12.71145.960.31制造业
601137博威合金12.71171.780.30制造业
600372中航电子10.00196.550.42制造业
601137博威合金8.7192.900.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172.850.36
其他47840.6099.64
汇安嘉诚债券C(007610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15364.4397.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.000.96
其他各项资产102.290.65
汇安嘉诚债券C(007610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则 杨坤河
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