汇安嘉诚债券C(007610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉诚债券C(007610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,663,588.72	3,657,351.55	4,212,768.45	2,310,823.38
利息合计	34,530.52	17,014.04	72,272.12	22,398.14
其中：存款利息收入	8,523.12	3,741.12	17,264.14	5,899.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,007.40	13,272.92	55,007.98	16,498.64
投资收益合计	8,690,448.87	3,508,743.96	2,681,677.64	1,210,651.78
其中：股票投资收益	-415,568.09	55,691.48	3,430.49	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,075,538.16	3,435,705.50	2,678,247.15	1,210,651.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,478.80	17,346.98	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,388.70	127,239.71	1,457,782.33	1,077,726.08
其他收入	28,998.03	4,353.84	1,036.36	47.38
费用	746,801.39	348,269.97	890,355.49	511,767.03
管理人报酬	397,417.70	174,580.42	458,931.78	260,569.95
基金托管费	85,160.95	37,410.09	98,342.51	55,836.39
销售服务费	128,708.89	60,928.06	137,344.41	74,370.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,122.03	301.97	58,162.43	40,078.09
其中：卖出回购金融资产支出	9,122.03	301.97	58,162.43	40,078.09
其他费用	124,800.00	74,388.57	137,200.00	80,758.46
利润总额	7,916,787.33	3,309,081.58	3,322,412.96	1,799,056.35

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