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汇添富3年封闭竞争优势混合

(007639)

净值:
1.2951
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23        
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.2951-2.24%
2020-10-161.32480.69%
2020-10-091.31571.71%
2020-09-301.29361.00%
2020-09-251.2808-2.30%
2020-09-181.31091.36%
2020-09-111.2933-3.01%
2020-09-041.3335-1.19%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2665亿元
最近分红 汇添富3年封闭竞争优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 31.64% 20/53
今年以来 30.81% 22/53
成立以来 31.57% 25/53
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600185格力地产1000.0010600.007.99--
002127南极电商250.005292.503.99--
001914招商积余160.004916.803.71--
01797新东方在线130.003693.042.78--
002142宁波银行120.003152.402.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46367.4034.95
房地产业16151.8012.17
租赁和商务服务业7692.295.80
金融业3152.402.38
信息传输、软件和信息技术服务业2422.771.83
其他56869.8442.87
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84247.1760.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45000.0032.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8878.466.42
其他各项资产61.610.04
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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