汇添富3年封闭竞争优势混合

(007639)

净值:
1.0117
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17        
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.01170.21%
2020-01-101.00960.54%
2019-12-311.00580.31%
2019-12-271.00270.11%
2019-12-130.99950.13%
2019-12-060.99820.29%
2019-11-290.9953-0.98%
2019-11-290.9953-0.98%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.05% 18/28
最近一月 0.58% 18/28
最近三月 0.00% 27/28
最近六月 0.00% 27/28
最近一年 0.00% 27/28
今年以来 0.51% 28/28
成立以来 0.51% 28/28
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1809.481.56
能源1458.331.26
其他112611.8297.18
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33616.1928.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83015.2571.16
其他各项资产30.490.03
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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