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汇添富3年封闭竞争优势混合

(007639)

净值:
1.2943
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-01-21        
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-211.2943-3.37%
2022-01-141.33942.61%
2022-01-071.3053-5.23%
2021-12-311.37731.34%
2021-12-241.35910.14%
2021-12-171.3572-2.06%
2021-12-101.38581.30%
2021-12-031.36802.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.8642亿元
最近分红 汇添富3年封闭竞争优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
汇添富优选回报混合A1.98804.30%
汇添富优选回报混合C1.97204.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600185格力地产1000.0010490.007.03房地产业
002013中航机电593.395779.623.92制造业
300193佳士科技569.997438.425.00制造业
002484江海股份419.997509.495.05制造业
001914招商积余365.006270.704.19房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101867.5668.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47038.9431.47
其他各项资产569.600.38
汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
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