基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
2.5296
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：2.5296 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,112,639.00 | 521,271,371.50 | 9.31 |
| 688409 | 富创精密 | 1,678,408.00 | 514,012,450.00 | 9.18 |
| 688627 | 精智达 | 675,849.00 | 483,232,035.00 | 8.63 |
| 688120 | 华海清科 | 1,475,620.00 | 475,415,251.60 | 8.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 501,041.00 | 440,680,590.73 | 7.87 |
| 002371 | 北方华创 | 483,510.00 | 427,693,605.60 | 7.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 896,529.00 | 385,507,470.00 | 6.89 |
| 300604 | 长川科技 | 1,012,257.00 | 345,604,784.94 | 6.18 |
| 688037 | 芯源微 | 654,585.00 | 287,395,544.25 | 5.14 |
| 688082 | 盛美上海 | 565,550.00 | 244,317,600.00 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.92 | 13.12 | 5.98 | 5,596,630,004.93 |
| 2026-03-31 | 77.51 | 11.88 | 8.37 | 2,579,510,395.04 |
| 2025-12-31 | 78.91 | 12.82 | 7.43 | 991,563,413.76 |
| 2025-09-30 | 74.02 | - | 26.24 | 223,941,745.97 |
| 2025-06-30 | 53.80 | - | 43.68 | 257,076,430.46 |
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