汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,853,224.77 |
15,891,606.28 |
6,034,030.80 |
827,499.65 |
| 本期利润 |
40,871,080.16 |
10,549,267.13 |
27,899,975.26 |
21,863,421.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
3.98 |
9.24 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.63 |
4.12 |
9.02 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
207,612,951.62 |
28,354,407.17 |
19,151,204.72 |
17,248,853.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
991,563,413.76 |
257,076,430.46 |
260,032,211.07 |
305,330,154.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.78 |
12.40 |
7.95 |
5.99 |
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