泰达宏利永利债券

(007640)

净值:
1.0275
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利永利债券(007640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02750.04%
2020-04-021.02710.01%
2020-04-011.02700.12%
2020-03-311.02580.12%
2020-03-301.02460.08%
2020-03-271.0238-0.01%
2020-03-261.02390.19%
2020-03-251.02200.07%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3163亿元
最近分红 泰达宏利永利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1437/2932
最近一月 -0.04% 1967/2932
最近三月 0.00% 2667/2932
最近六月 0.00% 2663/2932
最近一年 0.00% 2663/2932
今年以来 0.19% 2596/2932
成立以来 0.19% 2603/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利永利债券(007640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34507.6141.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32824.4639.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15087.4918.14
其他各项资产769.260.92
泰达宏利永利债券(007640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:庞宝臣
  • 基金公告
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