宏利永利债券(007640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,952,951.86 |
22,336,963.72 |
104,794,056.80 |
53,295,029.25 |
| 本期利润 |
29,355,335.28 |
6,992,491.26 |
116,488,193.84 |
57,144,540.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.17 |
3.00 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.17 |
3.11 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
401,990,973.07 |
375,382,694.88 |
353,063,235.87 |
301,565,709.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,077,853,222.61 |
4,055,577,078.43 |
4,048,777,286.03 |
3,989,458,938.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.33 |
23.64 |
23.44 |
21.63 |
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