首页 > 基金> 华宝宝润债券A(007644)
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华宝宝润债券A

(007644)
净值：
1.0394
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1974 2026-09-29
  • 净值走势
华宝宝润债券A(007644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.03940.06%
2026-09-281.03880.03%
2026-09-241.03850.02%
2026-09-231.03830.01%
2026-09-221.03820.01%
2026-09-211.03810.02%
2026-09-181.03790.03%
2026-09-171.03760.00%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.06亿元 份额规模 2.9761亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-135.640.32306,471,122.58
2026-03-31-84.080.09302,259,647.43
2025-12-31-85.200.91300,702,205.22
2025-09-30-86.6945.82464,343.57
2025-06-30-127.220.041,010,704,966.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-02-徐锬280.18
2019-10-172026-09-02王慧251220.85
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