华宝宝润债券A(007644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,918,206.59 |
21,828,273.88 |
28,836,654.72 |
13,865,241.61 |
| 本期利润 |
3,108,833.94 |
7,665,022.33 |
46,352,749.42 |
14,716,668.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.76 |
5.13 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.76 |
4.70 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,253,114.23 |
34,523,704.84 |
12,693,911.28 |
26,742,810.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
300,691,495.77 |
1,010,683,823.14 |
1,002,970,944.33 |
1,000,343,564.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.75 |
17.89 |
17.00 |
13.40 |
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