基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.4040
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：1.4040 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 47,800.00 | 2,107,980.00 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,997,508.94 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 90,759.00 | 1,990,344.87 | 0.82 |
| 688012 | 中微公司 | 4,827.00 | 1,443,224.73 | 0.59 |
| 00762 | 中国联通 | 142,000.00 | 1,148,638.40 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 1,125,727.16 | 0.46 |
| 000962 | 东方钽业 | 46,000.00 | 1,122,400.00 | 0.46 |
| 300395 | 菲利华 | 13,762.00 | 1,041,783.40 | 0.43 |
| 600353 | 旭光电子 | 58,000.00 | 971,500.00 | 0.40 |
| 600416 | 湘电股份 | 58,400.00 | 948,416.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,630,337.77 | 12.62 | 81.51 |
| 采矿业 | 4,098,324.87 | 1.69 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103,003.02 | 0.45 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 607,158.00 | 0.25 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,793.00 | 0.21 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,576.00 | 0.14 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,800.00 | 0.12 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.11 | 5.36 | 14.86 | 242,642,877.89 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 5.03 | 1.37 | 307,417,122.73 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 5.05 | 1.26 | 303,768,394.09 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 5.24 | 1.11 | 294,684,347.07 |
| 2024-09-30 | 13.78 | 4.32 | 1.40 | 301,330,364.15 |
微信公众号
证券之星APP
