首页 - 基金 - 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660) - 基金净值
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2458 1.2458
2 2023-02-08 1.2374 1.2374
3 2023-02-01 1.2467 1.2467
4 2023-01-18 1.2377 1.2377
5 2023-01-11 1.2275 1.2275
6 2023-01-10 1.2297 1.2297
7 2023-01-09 1.2294 1.2294
8 2023-01-06 1.2258 1.2258
9 2023-01-05 1.2268 1.2268
10 2023-01-04 1.2190 1.2190
11 2023-01-03 1.2189 1.2189
12 2022-12-31 1.2146 1.2146
13 2022-12-30 1.2145 1.2145
14 2022-12-29 1.2143 1.2143
15 2022-12-28 1.2149 1.2149
16 2022-12-27 1.2177 1.2177
17 2022-12-26 1.2136 1.2136
18 2022-12-23 1.2090 1.2090
19 2022-12-22 1.2101 1.2101
20 2022-12-21 1.2100 1.2100
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