基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.3109
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3109 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 170,000.00 | 3,043,000.00 | 0.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,912.00 | 2,533,400.00 | 0.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,133,000.00 | 0.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 2,017,685.80 | 0.54 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 1,839,600.00 | 0.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 80,000.00 | 1,837,600.00 | 0.49 |
| 688255 | 凯尔达 | 40,811.00 | 1,606,729.07 | 0.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 80,000.00 | 1,468,000.00 | 0.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,369,200.00 | 0.37 |
| 600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 1,321,600.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,893,533.32 | 5.09 | 62.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,088,680.00 | 1.64 | 20.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,511,000.00 | 1.21 | 14.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,400.00 | 0.13 | 1.59 |
| 建筑业 | 151,881.40 | 0.04 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 30,705.36 | 0.01 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,171.28 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,760.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.53 | 5.02 | 0.68 | 371,399,127.50 |
| 2025-06-30 | 7.29 | 5.00 | 0.35 | 334,159,763.75 |
| 2025-03-31 | 8.97 | 5.11 | 0.65 | 322,179,444.10 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 5.12 | 0.61 | 306,624,129.41 |
| 2024-09-30 | 11.42 | 4.55 | 0.18 | 293,326,858.61 |
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