南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,364,253.45	16,731,506.02	13,594,831.22	-8,649,379.41
利息合计	8,932.50	4,481.97	11,780.98	5,049.68
其中：存款利息收入	8,555.12	4,104.59	11,780.98	5,049.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	377.38	377.38	-	-
投资收益合计	16,503,289.89	-109,721.26	-7,510,009.87	-13,669,793.40
其中：股票投资收益	7,482,036.58	3,409,263.92	-4,401,524.82	-7,343,811.76
基金投资收益	7,530,831.16	-4,095,325.88	-5,884,504.11	-7,370,582.54
债券投资收益	164,141.01	55,798.31	313,423.74	116,127.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,326,281.14	520,542.39	2,462,595.32	928,473.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,833,244.67	16,829,995.75	21,069,434.51	5,002,390.21
其他收入	18,786.39	6,749.56	23,625.60	12,974.10
费用	2,223,046.45	1,031,980.15	1,852,709.17	934,537.72
管理人报酬	1,527,308.91	701,747.48	1,269,601.43	635,294.42
基金托管费	489,908.15	229,824.20	413,509.28	204,984.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,967.60	89,088.73	169,598.46	94,258.33
利润总额	54,141,207.00	15,699,525.87	11,742,122.05	-9,583,917.13

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