基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券C(007667) |
净值：
1.3361
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3361 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,909,400.00 | 0.17 |
| 600183 | 生益科技 | 101,500.00 | 5,483,030.00 | 0.15 |
| 605589 | 圣泉集团 | 160,800.00 | 5,449,512.00 | 0.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 89,800.00 | 5,238,034.00 | 0.15 |
| 601766 | 中国中车 | 696,200.00 | 5,200,614.00 | 0.15 |
| 603111 | 康尼机电 | 643,000.00 | 5,131,140.00 | 0.14 |
| 002755 | 奥赛康 | 247,500.00 | 5,130,675.00 | 0.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 21,993.00 | 4,960,521.15 | 0.14 |
| 002624 | 完美世界 | 258,700.00 | 4,956,692.00 | 0.14 |
| 300454 | 深信服 | 38,300.00 | 4,806,650.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,325,802.13 | 7.36 | 75.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,601,782.17 | 0.77 | 7.90 |
| 采矿业 | 13,589,648.00 | 0.38 | 3.89 |
| 金融业 | 13,397,556.00 | 0.38 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8,194,963.00 | 0.23 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,016,218.96 | 0.17 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 5,309,697.00 | 0.15 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,955,577.00 | 0.14 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218,024.00 | 0.12 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,578,591.00 | 0.07 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 456,885.00 | 0.01 | 0.13 |
| 房地产业 | 408,630.00 | 0.01 | 0.12 |
| 建筑业 | 376,595.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.80 | 87.06 | 3.40 | 3,564,559,184.03 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 82.42 | 1.67 | 1,303,973,115.74 |
| 2025-03-31 | 10.09 | 101.64 | 0.72 | 849,600,647.02 |
| 2024-12-31 | 9.84 | 97.60 | 2.49 | 711,070,975.99 |
| 2024-09-30 | 5.44 | 81.70 | 0.74 | 689,471,734.75 |
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