华夏鼎泓债券C(007667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,996,044.90 |
2,072,188.77 |
2,082,934.96 |
802,550.52 |
| 本期利润 |
9,215,604.86 |
2,082,972.51 |
2,796,749.36 |
1,263,158.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.87 |
5.06 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
1.77 |
5.44 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
156,434,875.05 |
41,949,411.82 |
8,524,121.86 |
9,424,739.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
721,355,894.24 |
209,525,019.78 |
46,096,451.53 |
57,535,555.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.38 |
31.43 |
29.15 |
25.12 |
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