太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.6165
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3665 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 1.3644 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 1.3776 | 1.46% |
| 2026-06-24 | 1.3578 | 1.10% |
| 2026-06-23 | 1.3430 | -0.99% |
| 2026-06-22 | 1.3564 | 1.64% |
| 2026-06-18 | 1.3345 | 1.11% |
| 2026-06-17 | 1.3199 | 1.55% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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邵闯 史彦刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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8.38%
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最近三月
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20.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.67%
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最近两年
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45.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 22,200.00 | 5,285,820.00 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 3,808,424.00 | 1.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 16,000.00 | 3,603,040.00 | 1.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,640.00 | 3,209,024.00 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,200.00 | 3,053,994.00 | 1.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,200.00 | 3,010,258.00 | 1.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,900.00 | 2,986,900.00 | 1.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,600.00 | 2,614,144.00 | 1.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,300.00 | 2,331,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,163,358.00 | 20.83 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,470.00 | 0.60 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,711.00 | 0.29 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.72 | 84.53 | 0.65 | 231,238,107.74 |
| 2025-12-31 | 19.91 | 82.42 | 1.07 | 230,544,872.23 |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 292 | 25.09 |
| 2025-09-08 | - | 邵闯 | 296 | 28.07 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
| 2019-08-13 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2222 | 33.93 |
| 2019-08-13 | 2025-09-08 | 吴超 | 2218 | 30.81 |
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