太平睿盈混合C(007669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,093,541.79 |
1,496,836.17 |
-826,817.57 |
-2,601,028.89 |
| 本期利润 |
3,893,370.85 |
382,522.92 |
3,071,245.66 |
-2,151,820.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
0.64 |
5.13 |
-3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
0.79 |
5.25 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,517,369.01 |
-995,571.31 |
-3,006,626.44 |
-5,122,018.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
47,861,075.11 |
46,206,343.03 |
61,343,699.40 |
60,026,109.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.93 |
26.21 |
25.22 |
14.83 |
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