中金衡益C(007698) |
净值:
1.0624
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0624 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 341.49 | 6.71 |
金融业 | 157.52 | 3.10 |
租赁和商务服务业 | 20.42 | 0.40 |
科学研究和技术服务业 | 8.41 | 0.17 |
住宿和餐饮业 | 3.33 | 0.07 | 其他 | 4551.72 | 89.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1100.34 | 71.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 62.53 | 4.04 |
其他各项资产 | 385.38 | 24.89 |