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中金衡益C

(007698)

净值:
1.0624
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡益C(007698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-301.06240.06%
2021-09-291.06180.02%
2021-09-281.0616-0.01%
2021-09-271.06170.00%
2021-09-241.0617-0.01%
2021-09-231.06180.00%
2021-09-221.06180.01%
2021-09-171.06170.01%
基金公司 中金基金 基金经理 闫雯雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1358亿元
最近分红 中金衡益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 737/4193
最近一月 0.05% 2480/4193
最近三月 -0.60% 3726/4193
最近六月 -0.37% 3569/4193
最近一年 0.79% 3250/4193
今年以来 -1.94% 4014/4193
成立以来 6.24% 2552/4193
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行3.0117.670.35金融业
002027分众传媒2.9028.620.77租赁和商务服务业
601939建设银行2.3617.350.34金融业
002027分众传媒2.2020.420.40租赁和商务服务业
002027分众传媒2.0116.220.37租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业341.496.71
金融业157.523.10
租赁和商务服务业20.420.40
科学研究和技术服务业8.410.17
住宿和餐饮业3.330.07
其他4551.7289.55
中金衡益C(007698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1100.3471.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.534.04
其他各项资产385.3824.89
中金衡益C(007698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫雯雯
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