中金衡益C

(007698)

净值:
1.0153
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡益C(007698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.01530.08%
2020-04-071.01450.64%
2020-04-031.0080-0.17%
2020-04-011.0066-0.16%
2020-03-311.00820.02%
2020-03-301.0080-0.34%
2020-03-301.0080-0.34%
2020-03-271.01140.10%
基金公司 中金基金 基金经理 陈诗昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6134亿元
最近分红 中金衡益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1277/2932
最近一月 -0.06% 2035/2932
最近三月 0.00% 2698/2932
最近六月 0.00% 2698/2932
最近一年 0.00% 2698/2932
今年以来 -0.11% 2693/2932
成立以来 -0.11% 2699/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中金科创主题1.05401.02%
中金量化多策略1.05100.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团20.00111.060.31--
600176中国巨石10.00116.190.32--
600761安徽合力10.00101.390.28--
600031三一重工9.00164.700.46--
000401冀东水泥6.00114.310.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金衡益C(007698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7085.5118.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26561.1169.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2001.425.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.510.34
其他各项资产2243.025.90
中金衡益C(007698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈诗昆
  • 基金公告
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